Für unseren Kunden, ein namhaftes Finanzunternehmen am Standort Luxemburg, suchen wir eine/einen
Fondsbuchhalter(in)
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Fondsbuchhalter(in)
Tätigkeiten:
Berechnung, Kontrolle und Validation des täglichen Nettoinventarwertes (NAV) sowie um die steuerlichen Kennzahlen Buchung und Kontrolle der Fondstransaktionen Bearbeitung von Corporate Actions Mitarbeit bei der Erstellung der Halbjahres-/Jahresbericht und der Ermittlung steuerlicher Daten
Ihr Profil
abgeschlossenes Diplom der Betriebswirtschaft/Finanzen/Rechnungswesen oder abgeschlossenes Ausbildung als Bankkauffrau/-mann Erste Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung erforderlich gute englische Sprachkenntnisse, sehr gute Deutschkenntnisse, Französisch vorteilhaft aber kein Muss Produkten-/Marktkenntnissen in den Bereich Wertpapiere, Geld und Devisen sowie Derivate In der Fondsbuchhaltung sind Sie in Ihrem Element Analytisch, strukturiert, eigenverantwortlich Flexibel, motiviert, belastbar Sie sind sofort oder kurzfristig verfügbar
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trade automation, connectivity and compliance solution, the SunGard
Transaction Network (STN) links institutions throughout the financial
services community to facilitate end-to-end transaction processing.
With
more than 4,500 client firms in 60 countries managing more than $12
trillion, Advent has established itself as a leading provider of
mission-critical applications for investment management operations of
all sizes and strategies.
QUMAS
is a global compliance software company offering a complete Enterprise
Governance, Risk and Compliance solution with over 250 customer
deployments.
Belzberg
Technologies has been at the forefront of the electronic trading
evolution from the very beginning, and continues to provide world-class
service, execution and technology to the securities industry.
