Suchen Sie eine neue Stelle in eine renommierte Deutsche Privatbank? Unsere Kunde ist auf die Suche
einen/eine Fondsbuchhalter - NAV ermittlung
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einen/eine Fondsbuchhalter - NAV ermittlung (ref 0807-7CDB)
Aufgaben
Bewertung und Verwaltungs von Investmentfonds
Kontrolle und Verbuchung des Tagesgeschäftes (Wertpapiere, Anteile, Derivate, Gebühren, Rechnungen)
Tägliche Ermittlung und Abstimmung der Fondspreise mit der Depotbank unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
Vorbereitung der Fondsjahresabschlussarbeiten
Ermittlung von Steuerkennzahlen
Erstellung von Sonderauswertungen
Anforderungen:
Erfolgreich abgschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit einschlägiger Berufserfahrung, vorzugsweise erworben in einer Fondsbuchhaltung
Sicherer Umgang mit MS-Office Produkten
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Idealerweise englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
Gute Auffassungsgabe
Engagement und Bereitschaft zur Übernahme eigener Verantwortung
Strukturierte und selbständige Arbeitsweise
Teamfähigkeit
If you are looking forward to working for a prestigious institution in a highly professional environment, apply now !
Only candidates who are EU residents or currently hold a valid Luxembourg work permit can be considered for this position
A
trade automation, connectivity and compliance solution, the SunGard
Transaction Network (STN) links institutions throughout the financial
services community to facilitate end-to-end transaction processing.
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more than 4,500 client firms in 60 countries managing more than $12
trillion, Advent has established itself as a leading provider of
mission-critical applications for investment management operations of
all sizes and strategies.
QUMAS
is a global compliance software company offering a complete Enterprise
Governance, Risk and Compliance solution with over 250 customer
deployments.
Belzberg
Technologies has been at the forefront of the electronic trading
evolution from the very beginning, and continues to provide world-class
service, execution and technology to the securities industry.
